Atlas Portföy Serbest Fon’un katılma payı iade koşulları ve pay değerinin hesaplama sıklığında güncellemeler yapıldı. Bu değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, yeni uygulamanın bugün saat 12:40 itibarıyla başlayacak satış taleplerine uygulanacağı şeklinde belirlendi.
KAP açıklaması:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Karar Organı, 28.08.2026 tarihli ve 52/1589 numaralı kararıyla, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.3. sayılı maddesinin 7) numaralı bendi çerçevesinde, Atlas Portföy Serbest Fon (DFI) portföyünün likidite yapısını, içerisindeki varlıkların mevcut piyasa durumundaki işlem hacmini ve katılma payı iade taleplerinin fon üzerindeki etkilerini bir arada ele almıştır.
Bu değerlendirmenin sonucunda, fonun likidite riskinin etkin yönetimi, katılma payı iade taleplerinin sağlıklı biçimde karşılanması, portföydeki varlıkların yatırımcıların aleyhine olabilecek piyasa koşullarında satılmasının engellenmesi ve fon katılma payı sahiplerinin çıkarlarının korunması hedeflenerek, birim pay değeri hesaplama sıklığı ile katılma payı iade şartlarının gözden geçirilmesine karar verilmiştir.
Bu çerçevede;
Mevcut uygulama:
Fon birim pay değeri her gün hesaplanmakta, katılma payı satış talepleri de her iş günü alınmakta ve bedelleri T+2 iş gününde yatırımcılara ödenmektedir.
Yeni uygulama:
Fon’un birim pay değeri artık her ay bir kere hesaplanacak ve bu hesaplama ayın on beşinci (15.) iş gününde gerçekleştirilecektir. Katılma payı satım talepleri her iş günü kabul edilecek ve talimatlar, değerleme günü belirlenen birim pay fiyatı üzerinden işleme alınacaktır. Katılma payı satış bedelleri ise ilgili değerleme gününü takip eden beşinci (5.) iş gününde yatırımcılara verilecektir.
Yeni uygulama, 16/09/2026 tarihi saat 12:40’tan itibaren iletilecek olan katılma payı satım talimatları için geçerli olacaktır. Bu değişiklikler, fonun yatırım stratejisini etkilememekte olup, mevcut piyasa koşullarında uygun bir likidite yönetimi sağlamak ve katılma payı sahiplerinin haklarını korumak amacı gütmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.08.2026 tarihindeki 52/1589 sayılı kurulu kararı gereği, gerçekleştirilen değişiklikler, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 25'inci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilmiş süre şartı olmaksızın kamuoyuna duyurulmakta; bu bilgilendirme, KAP'ta yayımlandığı gün içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yazılı olarak iletilecektir.
